Leiekontrakt betalingsplan

Leiekontrakt økonomi - Eksport til finansiering

Denne prosessen består av fire trinn.

I første trinn filtreres ut de betalingslinjene du vil behandle, normalt for en spesifikk måned. I det andre trinnet skal prisen oppdateres i henhold til prisindeks for de gjeldende betalingslinjene som skal reguleres for den aktuelle måneden. Det tredje trinnet godkjennes betalingslinjene som skal overføres til finanssystemet. I det fjerde og siste trinnet eksporteres filene over til finanssystemet. Systemet viser status for hver betalingslinje etter hvert trinn.

Legg merke til at feltet "Betalinger per år" i kontrakten vil kontrollere hvor mange fakturaer som sendes per år for hver kontrakt. Selv om betalingsplan (linjer) alltid opprettes hver måned, kan det være at for noen kontrakter blir mer enn én betalingslinje eksportert/ fakturert i samme måned.

Trinn 1 - Filter på Faktureringsdato: Denne måned

Filtrering på betalingsplan innenfor denne måned

Trinn 2 - Regulering av betalingslinjer

I det andre trinnet skal prisen oppdateres i henhold til prisindeks for de gjeldende betalingslinjene som må reguleres for den aktuelle måneden.

Du velger den grønne handlingsknappen, som vist på bilde under. Et dialogvindu åpnes hvor du velger dato for regulering.
Systemet bruker denne datoen for å hente indeksen som svarer til datoen.
NB! Handlingen regulere kun betalingslinjer som skal reguleres denne måneden. Hvis man vil oppdatere alle linjer så huker man av Oppdater alle rekorder

Handling for å regulere betalingslinjer

Etter at handlingen er gjennomført, vil justert datoen vises i listen for hver betalingslinje.

Trinn 3 - Godkjenning av betalingslinjer 

I dette trinnet godkjennes betalingslinjene som skal faktureres gjeldende måned.
Trykk på den gule knappen, som vist på bilde under og et dialogvindu åpnes hvor kommentar legges inn.

Handlingsknapp for å godkjenne betalingslinjer - merknader kan legges til 

Etter at handlingen er utført, vil godkjenningsstatus for hver linje endres til grønt, som betyr godkjent.

Trinn 4 - Eksport av betalingslinjer til fakturering

Det fjerde og siste trinnet er å eksportere betalingsplan over til finanssystemet for fakturering. Dette betinger integrasjon mot et finanssystem. 

Trykk på den blå knapp, som vist på bildet under. Et dialogvindu åpnes. Trykk utfør for eksport av betalingsplan til finanssystemet.

Handlingsknapp for å eksportere betalingsplan over til finanssystem

Status for godkjenning endres for å vise at linjene er eksportert til finanssystemet.